---
title: "Beslutsfattande under risk"
source: "https://systems-analysis.info/int/Beslutsfattande_under_risk"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Beslutsfattande_under_risk"
language: "sv"
categories:
  - "Category:Decision theory"
  - "Category:Decision-making"
  - "Category:Swedish"
revision_id: 771
wiki_created_at: 2026-09-06T22:38:37Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T22:38:37Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:42:16Z
---

# Beslutsfattande under risk

**Beslutsfattande under risk** är en process för att välja det bästa alternativet i en situation där resultatet inte enbart beror på beslutsfattarens (BF:s) handlingar, utan även på slumpmässiga faktorer vars sannolikhet är känd eller rimligen kan uppskattas. Sådana situationer kännetecknas av **ofullständig säkerhet**: möjliga utfall är kända, men resultatet av ett specifikt val är inte helt förutbestämt, utan förverkligas endast med en viss sannolikhet.

## Särdrag hos risksituationen

Till villkoren för en risksituation hör uppgifter där:

- möjliga tillstånd i omvärlden (scenarier) är kända och uppräkningsbara;
- varje tillstånd kan tilldelas en numerisk sannolikhet för att det inträffar;
- resultatet av ett val är en slumpmässig storhet som beror på den samlade effekten av beslutet och det inträffade omvärldstillståndet.

Skilt från fullständig säkerhet, där resultatet är entydigt, och från osäkerhet, där sannolikheter är okända, möjliggör risksituationer tillämpning av numeriska bedömningar baserade på sannolikhetsantaganden.

## Huvudkriterier för val under risk

- **Kriteriet för förväntad effektivitet (matematisk förväntan)** — det alternativ väljs som har det högsta viktade medelvärdet av resultatet.
- **Savages kriterium (minimering av maximal ånger)** — hänsyn tas inte till den absoluta effektiviteten, utan till den maximalt möjliga "förlusten" av att inte välja den optimala lösningen i varje tillstånd.
- **Hurwicz kriterium** — kombinerar pessimism och optimism.
- **Entropikritieriet** — tar hänsyn till graden av osäkerhet i sannolikhetsfördelningen och strävar efter att minska det informationsmässiga risken i valet.
- **Germeiyers kriterium** — syftar till att minimera förluster, särskilt i uppgifter där konsekvenserna av ett fel är kritiska.

Valet av kriterium beror på BF:s beteendemässiga egenskaper: risktolerans, ansvarsnivå och syftet med analysen (maximering av intäkter, minimering av förluster, stabiliteten hos resultatet).

## Subjektiv bedömning av sannolikheter

Subjektiva sannolikhetsbedömningar formas av BF utifrån erfarenhet, omdömen och expertinformation. Detta är särskilt relevant i situationer där statistiska data saknas eller där sannolikheten för händelser inte kan mätas objektivt. Subjektiva sannolikheter används på liknande sätt som objektiva, men kräver noggrann verifiering och samordning inom ramen för beslutsprocessen.

## Verktyg och representation av beslut

- **Matriser för partiell effektivitet** — presenterar resultatbedömningar för alla kombinationer av "alternativ × omvärldstillstånd";
- **Beslutsträd** — illustrerar sekventiella val och sannolikheter i varje steg;

<!-- -->

- **Nyttofunktioner** — möjliggör hänsyn inte bara till resultatet, utan även till BF:s subjektiva förhållningssätt till det.